2018年第一季度财务公示

资产负债表
单位：元
资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	38,660,868.70	34,676,578.06	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	38,660,868.70	34,676,578.06	其他流动负债	78
				流动负债合计	80	0.00	0.00
长期投资：
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	513,916.00	516,716.00
减：累计折旧	32	458,208.00	458,208.00	受托代理负债：
固定资产净值	33	55,708.00	58,508.00	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	0.00	0.00
固定资产清理	38	0.00	0.00
固定资产合计	40	55,708.00	58,508.00
无形资产：
无形资产	41	3,485.00	3,485.00	净资产：
				非限定性净资产	101	9,532,387.65	5,947,754.95
受托代理资产：				限定性净资产	105	29,187,674.05	28,790,816.11
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	38,720,061.70	34,738,571.06
资产总计	60	38,720,061.70	34,738,571.06	负债和净资产总计	120	38,720,061.70	34,738,571.06

业务活动表
单位：元
项目	行次	本月数	本月数	本月数	本年累计数
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中： 捐赠收入	1	602410	5000000	5602410	1652417.6	6069409	7721826.6
会费收入	2			0			0
提供服务收入	3			0			0
商品销售收入	4			0			0
政府补助收入	5	0		0	0		0
投资收益	6			0			0
其他收入	9	14540.67		14540.67	19487.7		19487.7
收入合计	11	616950.67	5000000	5616950.67	1671905.3	6069409	7741314.3
二、费用
（一）业务活动成本	12	1048000	5000000	6048000	5195325	6466266.94	11661591.94
其中：助学	13	600000	0	600000	673334	98217.94	771551.94
助医	14	0	0	0	651500	200000	851500
安老	15	0	0	0	0	805000	805000
助困	16	448000	0	448000	3870491	223809	4094300
助残	17	0	0	0	0	0	0
扶贫	18	0		0	0		0
赈灾	19	0		0	0		0
见义勇为			0	0		134840	134840
同心			0	0		4400	4400
大珠山基金			5000000	5000000		5000000	5000000
（二）管理费用	21			2980			23413
（三）筹资费用	24			0			37800
（四）其他费用	28			0			0
费用合计	35	1048000	5000000	6050980	5195325	6466266.94	11722804.94
三、限定性净资产转为非	40
限定性净资产
四、净资产变动额	45